2020公司制度汇编参考
第一章 经营理念
诚实守信、团结协作、开拓创新、 追求卓越。
第二章 基本管理制度
一、建立适合本公司的监督约束机制和竞争激励机制。员工工资能高能低，职务能上能下，人员能进能出;
二、工作原则是总经理监督下的项目负责制;
三、对员工进行年度考核。优秀率10%、合格率85%、不合格率5%，并予以淘汰;
四、加强企业文化建设，大力弘扬诚实守信、团结协作，开拓创新、追求卓越的金德利精神。
第三章部门职能与岗位职责
一、董事长(总经理)岗位职责
1、召集、主持公司董事会及其它公司大会;
2、任免公司各中心、项目负责人;
3、提名独立董事候选人;
4、代表公司签署法律文件;
5、提议召开临时董事会;
6、审批公司年度投资计划;
7、审批公司整体运营收支;
8、审批公司内部管理机构设置方案和规章制度。
二、行政中心
(一)、行政中心职能
1、监督、检查公司各项制度的落实情况;
2、组织起草公司的工作计划、报告、总结等文件，对公司各部门及各项目以公司名义起草的文件负责审核;
3、负责公司日常行政事务;
4、负责公司人事管理工作;
5、负责公司的安全保卫工作;
6、负责协调各分公司、各部门部门共同开展工作;
7、负责公司一般档案及人事档案的管理;
8、负责编写公司大事记;
9、完成总经理交办的其它工作。
(二)、行政中心负责人岗位职责
1、主持行政中心全面工作;
2、负责督促、检查各部门对公司的方针政策、规章制度、高层办公会及总经理决定的贯彻执行情况;
3、根据总经理指示，负责召集组织总经理主持的工作会议;
4、负责组织起草公司年度、季度工作计划和总结;审核以公司名义起草的文件;
5、负责公司日常行政事务的管理;
6、负责公司人事管理;
7、负责公司的安全保卫工作;
8、负责协调公司对外关系;
9、负责协调公司各部门共同开展工作;
10、负责组织编写公司大事记;
11、完成总经理交办的其它工作。
(三)、行政中心内勤岗位职责
1、负责起草公司的工作计划、报告、总结等文件;
2、负责公司公文的收发、处理、监督执行;
3、负责公司各类会议的通知、安排、记录、会议纪要，并检查会议决定的落实情况;
4、负责公司日常行政事务的处理;
5、负责公司一般档案及人事档案的接收、新建、保存、借阅、登记等工作;
6、负责公司办公区的卫生监督与管理;
7、负责公司报刊的征订、收发与保存;
8、负责公司计算机的维护与管理;
9、负责公司招待用烟酒的保管、发放、回收;
10、完成上级交办的其它工作。
(四)、行政中心外勤岗位职责
1、负责公司考勤管理与统计;
2、配合上级做好外部关系的协调;
3、负责按照公司用人需求，拟订招聘计划，发布招聘信息，做好应聘人员信息登记，建立人才储备机制;办理员工入职、社会保险、离职等人事工作;
4、协助上级组织公司的业务学习与各类培训;
5、负责公司车辆用油、维修登记，协助司机办理车辆年检、保险等各类手续;
6、负责公司用电、用水、取暖、安全、仓库等项后勤管理工作;
7、负责公司固定资产的管理及物品的购置、保管、登记、发放及回收工作;
8、完成上级交办的其它工作。
(五)、法律顾问岗位职责
1、负责公司准诉讼案件的预防;
2、审核公司各类合同及重要文书;
3、参与公司合作项目中有关法律条款的拟订;
4、参加公司重大合作项目的谈判;
5、依法维护公司权益，受理各类起诉与应诉工作;
6、处理公司突发事件中需法律顾问参与的事项;
7、完成上级交办的其它工作。
三、财务中心
(一)、财务中心职能
1、负责公司财务管理，行使财务宏观监控;
2、负责公司所有印鉴的保管及登记管理(不含各部门印鉴);
3、拟定公司的财务管理和核算制度，并负责监督落实;
4、制定公司财务收支计划、信贷计划，负责公司资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠;
5、负责拟定公司年度利润计划、资金计划和费用预算计划，汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体执行情况;
6、参与公司投资项目的可行性论证工作;
7、负责组织召开公司财务会议;
8、负责向各项目委派财务工作人员，并监督工作;
9、负责公司重要档案和财务档案的管理;
10、完成总经理交办的其它工作。
(二)、财务总监岗位职责
1、主持财务中心全面工作;
2、负责公司财务管理，行使财务宏观监控;
3、拟定公司的财务管理和核算制度，并负责监督落实;
4、组织制定公司财务收支计划、信贷计划，负责公司资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠;
5、负责组织拟定公司年度利润计划、资金计划和费用预算计划，汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体执行情况;
6、参与公司投资项目的可行性论证工作;
7、负责组织召开公司财务会议;
8、负责向各项目委派财务工作人员，并监督工作;
9、完成总经理交办的其它工作。
(三)、财务中心会计岗位职责
1、严格执行公司的财务管理制度，保守公司机密;
2、协助财务总监制定和完善公司的财务管理制度;
3、协助财务总监做好预算、资金调配及融资工作;
4、准确完成日常会计凭证的审核工作，按时编制财务报表和财务分析报告;
5、负责对本公司钱款、出纳业务进行审核;
6、负责公司固定资产的管理;
7、负责公司重要档案和财务档案的管理;
8、负责会计电算化建设工作;
9、负责公司各种印鉴的使用管理;
10、参与组织各种审计活动;
11、熟悉本公司的经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善公司内部管理、提高经济效益服务，为公司增收节支提供合理化建议;
12、完成财务总监交办的其它工作。
(四)、财务中心出纳岗位职责
1、协助会计做好各项目销售、回款、报表的编制与汇总工作;
2、及时准确地完成公司与其它各公司间的资金收付工作;
3、负责本部门会计电算化的具体实施;
4、及时向主管领导提供资金使用信息，确保资金合理调配;
5、准确完成各类会计凭证的填报，按时完成每月的税务申报与交纳;
6、负责公司现金管理及银行帐的管理;
7、负责本公司员工工资核算与发放;编制现金盘点表、银行余额调节表;
8、参与公司的各种审计活动;
9、做好与政府财税等职能部门的外联与信息沟通;
10、为公司增收节支提供合理化建议;
11、完成财务总监交办的其它工作。
四、总工办
(一)总工办职能
1、编制公司技术发展规划及新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用计划;
2、审批工程管理部或项目公司报送《设计方案》及施工技术方案等，针对技术问题提出主导意见;
3、对设计变更进行技术评审，并签署变更意见;
4、全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题;
5、负责工程技术文件对内、对外的审核签发;
6、制订项目质量、安全文明目标，组织审定工程技术方案研讨，组织对各项目的定期检查和专项检查，并提出工程技术、质量、安全等问题的处理意见;
7、掌握国家关于土地及房地产开发的法律法规及政策要求;
8、及时了解市场信息，为公司开发新项目提供依据;
9、负责组织有关人员的技术培训，对研发项目进行论证，提交项目的可性行研究报告和经济效果评价，交总经理研究决策;
10、负责新建项目的前期调研、产品定位、规划设计等等;
11、在总经理的指示下，参与制订公司重大经营管理方案;
12、完成总经理交办的其它工作。
(二)、总工办负责人岗位职责
1、主持总工办全面工作;
2、主持编制公司技术发展规划及新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用计划;
3、审批工程管理部或项目公司报送《设计方案》及施工技术方案等，针对技术问题提出主导意见;
4、对设计变更进行技术评审，并签署变更意见;
5、全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题;
6、负责工程技术文件对内、对外的审核签发;
7、主持制订项目质量、安全文明目标，组织审定工程技术方案研讨，组织对各项目的定期检查和专项检查，并提出工程技术、质量、安全等问题的处理意见;
8、熟练掌握国家关于土地及房地产开发的法律法规及政策要求;
9、及时了解市场信息，为公司开发新项目提供依据;
10、负责组织公司有关人员对研发项目进行论证，提交项目的可性行研究报告和经济效果评价，交总经理研究决策;
11、负责组织新建项目的前期调研、产品定位、规划设计等等;
12、完成总经理交办的其它工作。
五、成本中心
(一)、成本中心职能
1、负责指导、监督公司各个项目的成本管理工作;
2、做好项目协调工作，合理安排项目预算人员;
3、负责审核各项目的预决算;
4、负责编制(审核)招标工程标底，审核项目部招标文件及合同;
5、负责审核各项目销售面积的测算;
6、监督检查各项目成本工作的完成情况，并及时反馈给总经理;
7、会同财务做好项目竣工后的汇算工作;
8、完成总经理交办的其它工作。
(二)、成本中心负责人岗位职责
1、主持成本中心全面工作;
2、做好项目协调工作，合理安排项目预算人员;
3、负责审核各项目的预决算工作;
4、负责组织编制(审核)招标工程标底，审核项目部招标文件及合同;
5、负责组织审核各项目销售面积的测算;
6、监督检查各项目成本工作的完成情况，并及时反馈给总经理;
7、完成总经理交办的其它工作。
六、营销中心
(一)营销中心职能
1、负责审核各项目营销策划方案，并监督落实;
2、审核项目销售计划，并监督落实;
3、负责销售人员的业务培训;
4、负责与物业公司的前期接洽;
5、负责向各项目推荐销售工作人员;
6、完成总经理交办的其它工作。
(二)、营销中心负责人岗位职责
1、主持营销中心全面工作;
2、负责组织审核各项目营销策划方案，并监督落实;
3、负责组织审核项目销售计划，并监督落实;
4、负责销售人员的业务培训;
5、负责向各项目推荐销售工作人员;
6、完成总经理交办的其它工作。
八、项目部
(一)、项目部职能与负责人岗位职责
1、主持项目全面工作;
2、编制项目整体工作计划;
3、完成公司下达的各项经营指标;
4、协调与公司各中心的联系，保证项目部的各项工作的高效运行;
5、在总经理委托权限内签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜;
6、负责项目部资产的管理工作;
7、负责项目人员的管理，对主管以下人员有任免权;
8、及时传达公司有关指示、文件通知。主持项目例会;
9、完成总经理交办的其它工作。
(二)、项目办公室
Ⅰ、部门职能
1、负责项目部各项报建手续的办理工作;
2、负责做好项目部一切对外协调工作，为项目顺利进行提供保障;
3、负责项目部一般档案与人事档案的管理工作;
4、负责起草项目部各项工作计划、报告、总结等文件;
5、负责项目部各类会议的安排、通知、记录、落实等工作;
6、负责项目部日常管理事务处理及公文的收发传阅归档工作;
7、负责收集项目各部门每月工作情况报告并进行汇总整理，经项目负责人批准后上报公司总经理;
8、组织、协调项目各部门共同开展工作;
9、完成项目负责人交办的其它工作。
Ⅱ、办公室主任岗位职责
1、主持办公室全面工作;
2、负责督促、检查项目各部门对公司的方针政策、规章制度、上级指示和高层办公会及总经理决定的贯彻执行情况;
3、组织项目负责人主持的工作会议;
4、负责组织起草项目年度、季度工作计划和总结;
5、负责项目日常行政事务的管理;
6、负责项目人事管理;
7、负责协调项目对外关系;
8、协调项目各部门共同开展工作;
9、编写项目大事记;
10、完成项目负责人交办的其它工作。
(三)、项目工程部
Ⅰ、部门职能
1、负责项目部各项工程的安全、质量、进度、合同、成本、信息等方面的控制与管理;
2、负责按项目负责人制定的项目总体开发实施计划制定项目年度计划、月度计划，并组织落实;
3、负责组织项目部各项施工、监理、设备、材料、设计、招标等事宜;
4、负责项目部工程的验收、备案、竣工资料移交、物业移交及售后维修工作;
5、负责组织项目部各项设计评审及会审工作;
6、及时向相关部门通报工程进展状况并配合相关部门共同完成项目各项工作;
7、负责每月向项目负责人提交本月工程进展状况报告及下月工作安排;
8、配合成本部上报项目各种有关数据;
9、完成项目负责人交办的其它工作。
Ⅱ、经理岗位职责
1、主持工程部全面工作;
2、参与项目部重大方案的研究确定;
3、配合项目负责人及相关部门做好规划、设计单位的招标、委托设计并组织评审;
4、配合办公室做好各项报建手续的办理;
5、配合项目负责人及相关部门做好监理、施工、采购等招标工作;
6、做好项目施工过程中的对外协调工作，保证工程正常进行;
7、负责根据项目工程建设总体计划，编制年度计划、月度计划以及资金计划;
8、负责做好工程安全、质量、进度、成本等方面的控制与管理工作;
9、负责项目工程的验收、备案及移交工作;
10、完成项目负责人交办的其它工作。
Ⅲ、土建工程师岗位职责
1、负责按工程部经理制定并经项目负责人批准的年度、月度工程进度及资金计划组织落实;
2、参与审查图纸，重点对设计的经济性、功能性方面提出意见并参与图纸会审;
3、负责协调解决施工现场的各种技术问题;
4、负责监督、检查、落实监理、施工单位的工作，督促监理、施工单位完成质量、进度、成本控制目标;
5、负责办理现场签证等手续;
6、负责施工资料的收集，并交付存档;
7、组织工程的竣工验收、移交及售后维修工作;
8、完成上级领导交办的其它工作。
Ⅳ、水电工程师岗位职责
1、负责项目各项配套工程方案的拟定并参与研究及确定;
2、参与审查图纸，重点对设计的经济性、功能性方面提出意见，并参与图纸会审;
3、负责协调解决施工中的各种技术问题;
4、负责水、电、气、暖、设备安装工程的安全、质量、进度、成本等方面的控制及管理工作;
5、负责办理现场签证等手续;
6、负责施工现场的水、电等费用管理工作;
7、负责施工资料的收集，并交付存档;
8、参与工程的竣工验收及移交工作;
9、完成上级领导交办的其它工作。
(四)、项目成本部
Ⅰ、部门职能
1、负责项目部各项工程预决算管理工作;
2、负责监督项目部按公司批准的投资估算、测算或投资计划落实项目投资的实施情况;
3、负责项目部各项招标工程招标文件的拟订，参与并监督招标过程;
4、配合项目部各项合同的拟订，并监督落实;
5、负责项目部各项工程的预算付款分解的拟订，并监督落实;
6、参与项目工程部组织的各项评审、会审，并就成本方面提出意见;
7、准确计算销售面积;
8、对项目工程部各项变更、签证的准确性进行核实;
9、负责项目所在地工程造价数据的收集、整理、沟通和传递及政府各种规费的收集和整理;
10、负责每月向项目负责人提交投资落实及其它监督事项情况的报告;
11、完成项目负责人交办的其它工作。
Ⅱ、主管职责
1、主持成本部全面工作;
2、负责项目部各项工程预决算管理工作;
3、负责监督项目部按公司批准的投资估算、测算或投资计划落实项目投资的实施情况;
4、负责项目部各项招标工程招标文件的拟订，参与并监督招标过程;
5、配合项目负责人拟订项目部的各项合同，并监督落实;
6、负责项目部各项工程的预算付款分解的拟订，并监督落实;
7、参与项目工程部组织的各项评审、会审，并就成本方面提出意见;
8、负责每月向项目负责人提交投资落实及其它监督事项情况的报告;
9、完成上级领导交办的其它工作。
Ⅲ、预算员岗位职责
1、执行国家和地区颁发的定额及文件，及时收集资料;
2、编制工程概预算，审核工程决算，拟定招标标底，参与编制招标文件;
3、配合工程管理人员在搞好工程质量的同时合理控制工程进度款的支付;
4、收集施工资料为工程结算做准备;
5、把好工程结算关，审核工程技术变更资料与隐蔽资料，实事求是、廉洁自律为公司提供真实可靠的预算、决算报告;
6、准确计算核实房屋销售面积;
7、配合市场调研人员制订项目可行性方案;
8、与现场管理人员一起，负责自供材料采购计划的编制，上报及验收工作;
9、负责项目所在地工程造价数据的收集、整理、沟通和传递及政府各种规费的收集和整理;
10、负责本部门资料收集整理及归档工作;
11、完成上级领导交办的其它工作。
(五)、项目营销部
Ⅰ、部门职能
1、负责拟订项目销(预)售策划、施行方案，并按公司营销中心核准后的方案予以落实;
2、收集项目所在地房地产市场信息，作出市场预测，参与规划及方案设计的评审;
3、负责商品房预售许可证的办理、房产备案、注册、登记等工作;
4、负责组织项目房产的物业移交;
5、负责每月向项目负责人提交销售、回款落实情况及客户意见的报告;
6、完成上级领导交办的其它工作。
Ⅱ、经理岗位职责
1、主持营销部全面工作;
2、参与项目规划及方案设计的评审;
3、负责组织拟订项目销(预)售策划、施行方案，并按公司营销中心核准后的方案组织实施;
4、负责组织项目房产的物业移交;
5、完成上级领导交办的其它工作。
Ⅲ、销售员岗位职责
1、负责上门客户的接待和情况介绍;
2、负责与客户签订合同;
3、负责记录客户档案;
4、收集楼市信息及客户意见，并及时向上级汇报;
5、负责与物业公司结合办理客户入住文件签收，陪同客户接收楼盘。
(六)、项目财务部职能与主管职责
1、负责项目部现金管理，银行帐目及日常财务支出、核算;
2、负责监督项目部按公司财务制度办理相关业务;
3、负责监督项目部按照总经理批准的工程款支付计划(预算分解)支付款项;
4、负责办理房款回收及房产按揭贷款业务;
5、负责按照项目用款计划及时与财务中心沟通协调，保证项目所需款项的准备工作;
6、负责各种财务报表的编制及上报;负责项目所在地税务、银行、工商等相关部门的协调工作;
7、负责项目部员工工资的核算发放工作;
8、负责项目部固定资产的统计及管理;
9、负责每月向项目负责人提交财务运行情况的报告;
10、负责财务档案及其它机密档案的管理工作;
11、负责项目所有印鉴的管理(不含部门印鉴);
12、各部门对外数据报表由财务中心审核后上报;
13、完成上级领导交办的其它工作。
第四章系统管理制度
一、员工守则
1、公司各级成员要坚持“高调做事，低调做人”的原则，务实、有效地完成各项工作;
2、公司员工应遵守本公司一切规章、制度、命令、通告、公告及主管的指挥监督;
3、按规定时间上、下班，严格按要求出勤。不得无故迟到、早退，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压;
4、言行要诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间要和睦相处，齐心合力;
5、爱护公司财物，不浪费，不化公为私;
6、尊重上级，维护领导形象，如对上级有意见或建议，可书面告知或婉转相告;
7、各级主管、负责人要注重学习，不断提高自身素质和领导能力。关心部属，激发员工工作热情，营造合心、合力、合拍的工作氛围;
8、公司员工必须时常锻炼自己的工作技能，提高工作效率;
9、注意本身品德修养，切戒不良嗜好，保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为;
10、严格保守业务或职务上机密，未经同意不得随意翻看不属自己负责的文件、资料、账簿表册或函件;
11、不得私自携带公物(包括生产资料及复印件)出公司;
12、公司员工应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序;
13、公司员工不得接受与公司业务有关人士或行业的馈赠、贿赂，一经发现给予除名处理。对所收财、物上缴公司者可免去责任。公司员工不得向相关业务人员挪借款项，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗;
14、公司实行交纳风险抵押金制度。部门经理以上为3000元，员工为2000元。交纳办法按照每月工资的10%扣除，达到标准后停止。员工在离开公司二至三个月(普通员工二个月，特殊岗位员工及经理以上三个月;风险抵押金扣交不足公司规定数额的，由最后一个月工资抵扣)，经各部门审核无遗留问题后退还。如员工有重大违规违纪行为，则扣除风险抵押金不予退还。如手续未结清者，不予审核退还;
15、公司实行责任追究制度。全体员工对所管事务要尽职尽责，若经办的事务出现事故，给公司在经济上、荣誉上造成损失或恶劣影响，除追究直接经办人员责任外并追究相关负责人责任;
16、公司每年安排15-30万元的员工培训基金，用于提高公司管理水平，建立职业经理人队伍，全面提高员工素质。
17、新进员工应学习公司的各项规章制度，经培训考核合格后上岗;
18、所有员工违反本规定的，除在全体会上点名批评外，每次罚款50元，罚款在当月工资中扣除。
二、人事管理制度
(一)、招聘与解聘
1、申请流程
用人单位填写《员工招聘申请表》(见附表一)→用人单位负责人意见→行政中心意见→总经理意见→行政中心实施
2、招聘流程
发布招聘信息→行政中心统一组织应聘人员资料登记(应聘人员填写《应聘登记表》(见附表二)、提供个人学历证、身份证、职称证等有效证件，行政中心保留复印件)→行政中心负责人与用人单位负责人共同组织面试→确定招聘结果→总经理批准
3、入职
(1)、新进人员须先经试用，试用期为1—3个月，表现优秀者可缩短试用期，但不得低于一个月;
(2)、试用期结束，由本人填写《转正申请表》，所在部门负责人签署意见，报行政中心负责人批准后，行政中心下发《转正通知书》。《转正通知书》一式三份，员工所在部门一份，报送财务中心一份，行政中心存档一份。员工转正之日起工资按转正工资计发;
(3)转正后，行政中心为员工建立人事档案(包括：《应聘登记表》、《员工履历表》、学历证、身份证、职称证复印件、《转正申请表》、《转正通知书》。入职所在部门根据需要留存该员工档案复印件;
(4)、行政中心(或分公司办公室)在员工工作满三个月后为其办理“三险一金”。考核不合格人员则视具体情况延长试用期或为其办理离职。
4、调离
成员调离本着保证员工合理流动，同时保证公司利益不受损失的原则。
(1)、因工作需要，对在职人员进行岗位调整的或员工不适应现任工作岗位时，可申请调换一次岗位，调换后如仍不适应，公司有权解除聘用协议;
(2)、员工调离时，应办理如下手续：
①、填写《离(辞)职申请表》;
②、请调报告获批后，请调人到行政中心填写《业务移交会签单》;
③、按要求清点、退还、移交公司财产、资料，手续移交不清、原分管工作档案资料移交不全的，行政中心不予办理调离手续;
5、辞退
(1)、员工有以下情况之一的，公司将随时辞退：
①、非法收取商业贿赂或未经公司许可收取佣金等行为;
②、严重违反公司保密制度;
③、严重违反劳动纪律或公司规章制度;
④、为谋取私利非法获取公司资源，包括公司各类财产和信息;
⑤、玩忽职守，使公司蒙受损失;
⑥、有意提供虚假个人资料，以及其它严重不诚实行为;
⑦、不服从公司调动者;
⑧、违反国家法律;
⑨、其它有损公司利益的严重行为。
(2)、员工被辞退或辞退(职)时须填写《离(辞)职申请表》，上报行政中心;
(3)、行政中心将该员工人事资料和绩效考核表上报总经理核准后办理离职手续;
(4)、辞退员工需经部门主管、行政中心负责人、总经理逐级批核。
6、辞职
(1)、员工辞职应提前30天向部门主管提交《离(辞)职申请表》;
(2)、部门主管应于3日内和员工面谈，如申请人平时工作优良，应加以挽留;
(3)、如员工去意已定，则将《离(辞)职申请表》报至行政中心，由行政中心安排人员和申请人面谈后，报总经理批准;
(4)、经获核准后，申请人所在部门主管应监督申请人办理移交事项，并指定职务代理人与其交接工作。移交工作清册应与相关部门办理会签并填写《业务移交会签单》;
(5)、行政中心和财务中心接到已核准的《离(辞)职申请表》后，应清查相关资料，若有应收款及暂借款未还情况，应主动通知离职者办理。在未归还各项帐款之前，财务中心应冻结发放其工资及风险抵押金。如果需要，行政中心应主动联络担保人处理相关事宜;
(6)、申请人于完成工作移交及离职清册后，完成离职手续，并由行政中心发给离职证明。申请人凭离职证明到财务中心领取工资及暂扣款;
(7)、未依上述规定作业造成公司损失的，由经办单位责任人负责。
(二)、请休假管理制度
1、根据劳动法和公司实际，本公司执行以下假期：
(1)、事假：一次不得超过5天，全年不得超过12天(确因特殊事情超过12天者,每超一天扣除年底福利20元)，请假期间遇假日顺延，无薪金;
(2)、病假：无薪金;
(3)、婚假：在公司工作期间办理结婚登记手续的员工，可享受婚假3天。婚假须提前一个月向部门经理提出申请，并出示结婚证书，报主管副总批准。带薪;
(4)、丧假：员工的直系亲属(父母、子女、配偶)亡故时，可申请丧假3天。提供证明，带薪;
(5)、产假：在公司工作一年以上的女员工，可享有以下待遇：①、女员工产假为90天。包含节假日，每月400元生活费;
②、男性员工在配偶生产时，可申请陪产假7天。提供证明，带薪;
③、国家法定的节假日：春节、劳动节、国庆节、星期天。其它经公司决定的休假日。以上节假日根据公司工作需要安排休假天数。
(6)、驻外员工，当月的星期日假期经主管领导批准可安排合并调休(一般安排在周末)，属个人原因当月未休足者，下月不再累计。
2、假期的申请
(1)、申请人必须认真填写《请假申请表》。审批的一般程序为：员工→部门负责人→中心(项目)负责人→主管副总经理→总经理
负责人审批权限(天数)
总经理2天以上
副总经理1天
部门负责人半天
(2)、因不可预见意外情况未能及时请假上班者，须在3小时内致电部门经理或行政中心申明原因，在事后一天内补办手续;
(3)、婚假必须提前一个月申请，同时须在领取结婚证起的六个月内使用，超过期限婚假无效。申请婚假时须附上本人结婚证复印件;
(4)、男员工在申请陪产假时，必须提供女方生产的有效医院证明。
(三)、员工培训制度
为不断提高公司员工工作技能，提高工作效率，实现公司长远目标的发展，制定员工培训制度。
1、培训应本着需要、有效、合理、适时的原则，按照《年度培训计划》实施;
2、公司培训包括自主培训和外委培训;
3、自主培训分为定期和不定期。定期培训为每月最后一周，学习内容由行政中心酌情安排。不定期培训则根据工作需要进行临时培训;
4、外委培训主要包括：委托拓展培训，邀请专家学者、业内人士讲课等形式。每年安排外委培训应不少于3次，以提高公司员工综合素质和团队综合竞争力。
(四)、奖惩制度
为激励员工敬业精神，提高工作效率，做到赏罚分明、奖惩有章，制定本制度。
1、奖励方法主要为奖金、加薪;
2、惩处方法主要为减薪、辞退;
3、加薪及减薪按财务薪级制逐级增加或减少;
4、辞退适用于严重违纪者;
5、奖励及惩处方法可单项执行，亦可多项合并执行;
6、有下列情况，公司将予以奖励：
(1)、为公司创造显著经济效益;
(2)、为公司挽回重大经济损失;
(3)、改进管理成效显著;
(4)、提出合理化建议并被采纳。
7、奖励分为年度奖和不定期奖励。年度奖根据《绩效考核办法》进行评定;
8、对有下列行为之一者，公司将视情节严重、后果大小、认识态度不同等给予经济处罚：
(1)、违反员工守则;
(2)、拒不服从合理的工作分配，影响工作;
(3)、拖延、没有及时完成工作;
(4)、玩忽职守，工作不负责任而造成事故或损失;
(5)、工作中发生意外而不及时通知公司;
(6)、损坏公物，影响公司正常秩序。
9、如员工行为触犯刑律或治安管理处罚条例，被依法追究刑事责任或受到拘留等行政处罚，公司将无条件对当事人予以解除劳动合同处理。
三、考勤管理制度
1、全体员工要树立良好的职业道德，严于律己，自觉遵守劳动纪律，按时上班，不迟到、不早退、不无故缺勤。
2、实行每周六天工作制，上班时间为
上午：8：00——11：50
下午：14：00——17：50，夏季14:30——18:20
3、考勤实行上、下班打卡制度，行政中心专人负责考勤统计。考勤记录要真实、有效。若发现私自改动考勤记录或虚报出勤情况等弄虚作假行为，对相关责任人处以100元罚款。
4、因故不能正常打卡的，须填写《未正常考勤审批单》(见附表五)，经中心(项目、分公司副总)负责人审核、行政中心核实后，报行政中心负责人审批。审批程序应在3日内完成，过期按旷工处理。出差人员应在出差前将《出差审批单》(见附表六)交行政中心备案，待出差回来后3日内到行政中心确认出差天数，完善考勤纪录。
5、考勤统计时，打卡器记录应与《未正常考勤登记表》记录相符。不相符又不能说明原因的按旷工处理。
6、公司副总经理级以上人员不打卡考勤。
7、因事或因病请假者，请假1天由中心(项目)负责人批准;2天以下的由主管副总经理批准;2天以上及副总经理级以上人员请假由总经理批准;请假条交行政中心存档。
8、休事假、休病假不发工资，节假日加班可以调休，当月调休有效。
9、迟到10分钟以内罚款5元/次、30分钟以内罚款10元/次，早退一次罚款5元，迟到(早退)半小时以上按照旷工处理。旷工一次除扣发当天工资外，罚款50元，当月连续旷工三次(含三次)以上者，予以除名。
10、考勤员于每月5日前将上月《考勤统计表》汇总，经行政中心负责人审批，抄送财务中心，并存档。
四、工作礼仪及着装管理规定
1、公司员工必须按时上下班，严格遵守考勤管理办法，不得无故迟到、早退、旷工及擅离职守，外出办事须和上级主管保持联系。
2、上班前不准喝酒，不准吃有异味食品。
3、上班时间，要仪表端庄，大方得体，注重整体形象，举止文明。
4、上班时间必须在自己所属岗位上进行办公，不得在电脑上玩游戏、看录象(与工作无关)，不得离岗、串岗。
5、工作期间所有员工不得在无烟区抽烟、吃零食、大声喧哗、嬉笑、私语、谈论与工作无关的事项，确保办公环境的安静有序。
6、保持办公桌面整洁，不得乱涂乱写，乱堆乱放与工作无关物品，重要文件应妥善保管。
7、下班后，最后一个离开公司的员工务必检查公司的电脑、电灯是否全部关闭，门窗是否关严,办公桌上不允许摆放公司文件，保证公司财产安全。
8、公司员工相互称谓，无职务的称呼名字，有职务的按职务称谓，不得称兄道弟。
9、公司员工着装要以整洁，大方、得体、美观为原则，不准穿奇装异服。
10、所有员工上班时头发要保持清洁，将头发梳理整齐。男员工不许蓄胡、留长发、剃光头。女员工上班提倡化淡妆，金银或其它饰物的佩戴应得当。
11、公司员工违反以上规定的，每次罚款20元。罚款在当月工资中扣除。
五、会议制度
1、公司会议包括：董事会、公司例会、项目例会和临时性会议。
2、董事会每月召开一次，由总经理根据实际情况安排相关人员参加。
3、集团公司例会每月(周二17:00)最后一周召开，由行政中心负责组织，部门负责人参加;分公司(项目)例会每周一次，由分公司(项目)负责人负责组织，项目相关人员参加。
4、例会召开前，行政中心(办公室)应提前做好各种准备。公司各部门应在每月26日前将《月工作计划》报至行政中心(办公室)。
5、临时性会议根据需要，由相关部门提议，经总经理批准后召开或由总经理提议召开。
6、开会期间，组织者配合主持人做好会场各项工作，并做好会议记录。
7、参会人员应按时到会，会议期间应关闭通讯工具(或调至震动状态)、未经允许不得随意接听电话或离席。否则，违犯一次罚款20元。
8、会议结束后，与会人员须在会议记录上签字，确认会议内容。会议记录人员负责起草会议纪要，并下发各中心、项目遵照执行。
六、印鉴管理办法
为规范公司印章使用程序，提高工作水平，特制定本办法。本办法适用于公司各部门所保管使用的公司印章，具体包括：“公司行政章”、“财务专用章”、 “发票专用章”、“合同专用章”、“收讫、付讫、转讫章”以及在银行等金融机构预留的负责人名章等。
1.印章的管理
1.1 印章的刻制：因工作需要刻制印章，需提出刻章申请，刻章申请由行政负责人和财务负责人审核后报总经理批准。
1.2 印章的启用：印章正式启用前，需在财务中心留存印鉴备案，未经留样备案的印鉴，一律不准使用。
1.3 印章的停用：因工作原因停止使用的，应办理停用手续并在财务中心备案。停用的印章区别情况予以封存或销毁。销毁印章需报总经理批准。
2.印章的保管
2.1公司所有印鉴(不含部门印鉴)由财务中心(财务部)统一保管。
2.2在银行等金融机构预留的印鉴，必须分别由不同人员保管：财务专用章由财务中心主管会计保管，负责人个人名章按照职责分离原则，由出纳人员保管。
2.3单位发票专用章由主管会计负责保管。现金收讫章、现金付讫章、银行收讫章、银行付讫章由出纳人员保管。
2.4印章保管人应认真保管印章，在自己职责范围内保证印章的安全。
2.5印章保管人因事务外出，可将印章交由部门负责人或者由部门负责人委派专人保管，但需有书面交接手续。
3.印章的使用
3.1 监印人必须亲自用印，用印前需仔细审查用印文件是否符合相关规定、手续是否齐全，核对无误后方可用印。用印应端正清晰，印章应及时清洗，细心保护。印章使用须使用专用登记簿登记并经审批，登记内容要详实。
3.2 印章使用范围：
3.2.1 行政章：以公司名义对外行文、开具介绍信、证明等业务使用。
3.2.2专用章、个人名章：财务专用章及在金融机构预留印鉴的相关负责人个人名章，使用于签发的各类银行票据。财务专用章也可使用于财务中心开具的收款收据等相关票据，以及公司向财税、金融机构报送的有关材料。
3.2.3 发票专用章：发票专用章使用于对外开具的各类发票。
3.2.4 合同专用章:合同专用章使用于对外签定的各类合同、协议。
3.2.5其它：现金收讫章、现金付讫章、银行收讫章及银行付讫章使用于出纳员在已经收款和付款的凭证上加盖。
3.3 印章的使用程序：
3.3.1 财务中心对外签发各类银行票据，出纳员凭已经批准的付款凭证开具银行票据并加盖预留人名章，到财务专用章保管人处加盖财务专用章，财务专用章保管人应严格审核所开具的银行票据。
3.3.2公司对外报送的常规资料需加盖印章的，应经行政中心(办公室)负责人或项目负责人批准;对外报送的常规资料需加盖财务印章的，需经财务中心(财务部)负责人批准;对外开具介绍信、证明等业务加盖印章的，由总经理批准。
3.4 财务中心使用的公务个人名章，在有关人员因工作调动、离职等原因离开公司时，财务中心应及时予以变更。
3.5因工作需要，需在办公室以外使用印章的，须总经理批准。如使用时审批人不在公司，必须电话授权方可使用，事后补批。
4.违规存放、使用印章给公司造成损失的，责任人须承担全部赔偿责任。严禁利用印章为个人谋取私利，若有此类行为发生，公司将予以除名,并没收其所得收益，违反法律的,公司将追究其法律责任。
5.附则
5.1 本规定自公布之日起实施。
5.2 本规定由财务中心负责解释、修订。
七、车辆管理制度
1、公司车辆由行政中心(办公室)统一管理、调度。
2、公司所有车辆要实行建档管理，包括车辆购置及随车手续的复印件，保险手续复印件、驾驶员交接登记表、车辆维修保养及行驶里程登记表、违章及事故登记表等。
3、本市(县)范围内(30公里以内)用车须经行政中心(办公室)负责人批准，跨地区长途(30公里以上)用车须填写《用车审批单》(见附表七);由总经理批准。
4、行政中心(办公室)专人负责车辆用油、维修管理。司机要做好用油、维修记录登记，每次加油前要记录行车里程。长途用车要登记车辆使用前与停放后的公里数，并将结果填写在用车审批单上于每月28日前报至行政中心(办公室)，行政中心(办公室)责任人按照定额管理规定进行核对、统计。并将统计结果报行政中心(办公室)负责人审批，抄送财务中心。过路、过桥费凭派车单报销。
5、司机外出参加领导安排的婚丧嫁娶出车，所收礼金上缴财务中心统一管理。
6、车辆停放后，禁止在车内开空调和暖风。
7、车辆违反交通规则的罚款由驾驶人承担。车辆发生交通事故，应立即报警、通知保险公司现场勘察，并通报行政中心处理。因司机(或其他责任人)自己责任造成车辆损失的，除保险公司赔偿外，责任人根据责任大小承担损失额的10-50%。
8、出市车辆实行定额管理。不按照用车审批单行车(目的地与审批单不一致、中途绕路办私事等)，超出的里程费用除按每公里一元由用车责任人支付外，且处罚司机100元。
9、无用车审批单出车(或未经主管领导批准)，处罚司机100元且承担相应费用;未经主管领导批准，公司车辆不得外借，违者予以除名。
10、车辆驶回后应停放在公司指定场所，并告知管理人(总经理专车除外)。
11、违反以上规定，对责任人处以100元罚款。
八、计算机管理规定
1、正确使用计算机，不得违规操作。
2、爱护设备，节约使用各种耗材，发现故障，应及时报请行政中心维修，以免影响工作。
3、行政中心负责计算机的管理及维护，管理人员对各部门计算机要进行不定期检查，每月至少检查一次，发现问题及时处理。
4、任何人在未经批准的情况下，不得向计算机安装软件。软件安装由专人负责。
5、所有计算机不得安装游戏软件及与工作无关的软件，不得浏览非法网站(不准在公用电脑上打游戏或看与工作无关的录象)。
6、为保证资料的安全性，应做好数据的备份工作并设置用户密码。
7、任何人未经同意，不得使用他人计算机和私自查阅他人文件。
8、任何人不得拆卸所使用的计算机或相关设备。
9、下班后，应及时关闭计算机。
10、违反以上规定，给予责任人20—200元罚款。
九、公司固定资产管理制度
1、公司固定资产包括办公桌椅、电脑、车辆、办公楼、机器设备等内容。
2、大额资产的购置由各部门根据需要提交《办公设备材料购买审批表》(见附表八)，经主管领导批准，报总经理审批，由行政中心(办公室)统一采购。
3、行政中心(办公室)安排专人负责采购，采购以前要先做市场调查，在调查3家以上后方可确定。如发现采购物品价格高于市场价5%以上，给予责任人5-500元罚款。
4、非行政中心(办公室)采购资产须经行政中心验收，登记资产台账，建档管理，办理领用手续，财产实物由使用单位领回使用并负责保管。
5、每年12月底前需对公司财产盘点一次，由财务中心监盘，核对财产数量和使用状况，登记资产盘亏、盘盈状况后报董事会及时处理。
6、对无法继续使用的财产按规定办理报废登记手续，报批后，作相应的处理。
7、房产出租由行政中心(办公室)管理，负责房屋的出租、登记、修缮、维护等工作。
8、各项财产的使用说明书、质量保证书等资料统一由行政中心(办公室)保管，使用单位可使用复印件。
9、各单位对所使用的财产负有保管、保养的责任。财产发生损害时，应查明原因、分清责任，出具调查报告和处理意见。
十、档案管理办法
第一章 总则
第一条：为规范公司档案资料的收集、整理、立卷、归档、检索、借阅、保管与销毁等程序，提高档案管理水平与利用价值，更好地为公司的经营发展服务，制定本办法。
第二条：本办法适用于公司各类档案资料的管理。
第二章 档案分类、收集、立卷
第三条：公司档案实行集中与分散管理相结合的原则。资料形成或使用过程中由业务关联部门管理，后由行政中心统一管理。
第四条：归档档案分为公文档案、人事档案、会计档案和工程档案、车辆档案五类。
第五条：凡在公司经营管理活动中形成的，具有查考价值的文字、图表、声像资料与实物，均列入归档范围。
第六条：声像资料包括记录公司相关活动的录像带、录音带、照片及底片(含电子文件)，实物包括公司获得的各种荣誉证书、奖状、奖杯、奖牌、锦旗及公司宣传品等。
第七条：档案保管期限分为永久、长期(5至15年)和短期(5年以下)三种。
第八条：档案性质分为绝密、机密、普通三种。
第九条：各部门档案员及时收集部门范围内需归档的资料，在公司档案管理人员的指导下分类整理，并在规定期限内移交档案室。
第十条：各部门公文、项目，各阶段专业图纸、招标文件、合同、工程概算、决算、会计报表、会计账簿、客户档案等必须同时保存电子文档。其它档案有电子版时，应同时归档，并按规定期限移交档案室。
第十一条：资料移交档案室时，应做好档案交接登记手续，交接双方核验签字。
第十二条：各级档案管理人员对接收资料分类、立卷、编制档号和目录，录入电脑检索系统，以便查询。
第十三条：档案建目后应存放在专用档案盒内，盒脊和盒面应有清晰牢固的标识。
第十四条：装盒档案应存放在专用档案柜内，按照年度、类别依序排列。
第三章 档案编号
第十五条：档案要编制档案总目录、档案分类目录、底图目录和保管单位目录。
第十六条：档号是存取档案的代号，排架的依据，它反映档案的分类体系和物理位置，必须符合唯一性、合理性和稳定性的要求，并能适应计算机管理。
第十七条：档号结构由公司代码——项目号——分类号——年度号——案卷号组成。
第十八条：公司代码根据公司名称决定。
第十九条：项目号根据项目不同编制，如陶二项目编为：TE。
第二十条：分类号用档案类别的第一、二个汉字的汉语拼音的首字母(大写)作为该类档案的代号(两位)。
第二十一条：年度号由当年年份(四位阿拉伯数字)形成。
第二十二条：案卷号：按所选择的分类号中最下位类顺序编号，一般用阿拉伯数字1、2、3等。
第二十三条：会计档案编制原则由会计部自身进行编排，在移交档案室时需双方交接清楚，并登记造册、存档。
第四章 档案保管与销毁
第二十四条：公司档案管理人员要定期检查，对破损和褪色的材料进行修复。
第二十五条：档案室要做到防盗、防水、防火、防霉、防虫。
第二十六条：对过期或无使用价值的档案，编制销毁清单，经总经理审批后方可销毁。
第二十七条：销毁档案时要有一人以上监销，销毁人、监销人均须在销毁清单上签字。
第二十八条：档案销毁清单须永久保存。
第五章 档案使用管理
第二十九条：借阅档案，须填写《档案借阅申请表》，经行政中心主管、总经理签字认可后，并在《档案借阅登记表》上登记。
第三十条：借阅档案必须按期归还，如确因工作需要延长借用时间，必须办理续借手续。
第三十一条：外单位人员借阅档案，应持有单位介绍信，并经行总经理批准后，方可借出。
归还档案时，必须当面清点，验证档案是否与借出的相符。
第六章 罚则
第三十二条：对无故不移交、逾期不还、损坏、丢失、私自销毁档案，擅自提供、抄录、拷备、涂改、伪造或泄密者，处以20至200元罚款。
第三十三条：对档案使用管理过程中，违返国家相关法律法规者，移交司法部门处理。
第七章 附则
第三十四条：本制度自发行之日起实施。
第三十五条：本制度解释权归行政中心。
十一、公司招待用餐管理规定
1、公司招待要本着必要、得体、不铺张、不浪费的原则，用有限的资金为公司创造最大的利益。
2、总公司招待用餐由行政中心负责人审批。分公司或外地项目部招待用餐2000元以下由分公司总经理或项目负责人审批，2000元以上由集团总经理审批。
3、各部门招待须填写《招待用餐申请表》(见附表九)，说明招待单位、酒店、人数、标准、时间、招待原因等事项，经行政中心负责人批准后，按相关标准执行。如遇特殊情况，可口头请示，同意后先用餐，再补办手续。
4、需公司人员陪同招待的，原则上要尽可能精简，招待人数不得多于客人人数。陪客人员由行政中心统一安排。
5、招待用餐标准分为A、B、C三个档次。酒水均应自带，每桌用烟限一至二盒，标准如下：
A档B档C档
人均餐费60元40元30元
酒15年汾酒10年汾酒一般汾酒
烟中华帝豪帝豪
6、C档适用于招待政府部门一般工作人员、一般客户单位的工作联谊、单位领导的随从及司机;B档适用于招待政府部门科级工作人员、较重要客户单位的业务洽谈;A档适用于招待政府部门处级以上(含处级)工作人员、重要客户单位总经理、董事长。
7、特殊情况下招待标准依据所承办事情重要程度由行政中心酌情安排。长治项目招待标准调高10元。
8、招待用烟酒节余部分(整盒、整瓶)须及时返还行政中心，招待费票据报销须在一周内办理，逾期不予报销。
9、凡违反规定，超标准招待、无审批手续私自招待的，一律不予报销。
十二、电话管理规定
1、公司电话实行定额管理。定额以内实报实销，超出定额部分由责任人承担。
2、接打电话时用语应尽量简洁、明确，注意礼节，长话短说，简洁扼要。
3、外线电话要找的人不在或无法及时接听，应主动询问致电方，并予以传达。必要时要做出电话记录。
4、接到属于自己不能处理的电话时，可转交给上级主管或婉言谢绝。
5、电话出故障或线路不畅通，要及时上报行政中心，以便尽快联系有关人员检修，保证工作顺利进行。
6、工作时间内，不得打私人电话;禁止利用公司电话聊天，拨打声讯电话，或私自拨打长途电话。违反以上规定，责任人除支付应付电话费外，处以100元罚款。
十三、差旅费报销制度
为规范公司的出差管理，本着高效、节约的原则，制订本办法。
1. 相关定义
1.1出差：是指员工受公司派遣，在办公所在的城市以外的地区履行短期公务;员工长期派外工作往返家里到工作地产生费用、6小时以内往返各地的、在公司所在市县处理业务的不按差旅规定处理;到集团所属项目公司出差，不享受任何补贴，只报销往返路途交通费(公司配车人员除外)，住宿标准每人每天100元，定额内实报实销。
1.2一类城市：指消费水平相对较高的城市，如上海、广州、深圳、北京、海南、重庆等地。
1.3差旅费：指出差期间因公可发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费、往返机场(火车站、汽车站和轮船码头)交通费、其他费用等形成的费用总额。
1.4.招待费：出差期间招待客人发生招待费的，相应扣减伙食补助，招待一餐扣半天补助费，招待两餐扣全天补助费。
1.5出差借款：凡因公要出差借款的人员，首先应填写出差借款单，写明出差地点、事由及计划用款金额，由部门负责人签字，财务部负责人审核，总经理(或项目负责人)审批。返回后三天内填具“差旅费报销单” 并结清暂借款。超过6个工作日未结清者，财务部将从其当月工资中一次性扣还，至报销时再行核付。
出差审批及借据
部门： 日期： 年 月 日
姓名 出发日期 返回日期 备案编号
人数 出差地点 出差天数
事由
借款金额
部门负责人批准 财务负责人意见
团队负责人或授权人意见 借款人签字
是否需订机票/火车票：□是 □否备注:
1.6出差报销：凡因公出差回来报销的人员，应一次性将本次出差的所有费用及本次出差所有人员的补助一并填写《差旅费报销单》审核报销，以后本次出差相关的费用不在报销。
2. 各种费用标准
2.1住宿费、出差补助标准 (单位：元∕日)
城市类别住宿/间.天出差补助/天
副总经理以上部门经理以下副总经理以上部门经理以下
一类城市2402008050
其他省级城市1801208050
地市县级区域1501008050
2.2费用标准相关说明：
2.2.1出差人员的市内、长途交通费据实报销，住宿费在限额内实报实销，超支费用一律不报，出差补助以现金形式发放;
2.2.2有指定协议酒店的，优先安排入住公司协议酒店。可按协议酒店的价格实报实销;
2.2.3住宿费用只含房费，其他消费一律不予报销;
2.2.4往返机场在没有公车接送的情况下原则上乘机场大巴;往返火车站、汽车站、码头等交通费用实行定额管理，一类城市每次出差限额报销30元，其他地区每次出差限额报销20元;
2.2.5出差地市内交通费由个人申报，按实际费用支付。(在驻外学习期间，参加行业会议中产生的市内交通费，不予报销)出差过程中如需乘坐出租车必须征得行政中心负责人批准后方可报销;
2.2.6出差补助以在外地度过夜晚数为参照计算;
2.2.7出差期间交际应酬费用不得在差旅费中报销，视同招待费管理;
2.2.8员工在回到其原籍(或其住房所在城市)出差时，住宿费不予报销。员工出差期间请假办理个人事务时，所发生的交通费、住宿费不予报销，同时不享受出差补助。长期派外工作人员，非因公往返住房所在地到工作地所产生的费用，公司不予报销;
2.2.9 董事长的住宿费用采用实报实销制，出差补助参照副总经理以上人员标准执行;
2.2.10出差地点若提供免费住宿场所，则不得报销住宿费用;
2.2.11出差返程日当天不予报销住宿费;
2.2.12住宿安排非因特殊情况均须同性2—3人共用一个房间，不论岗位级别;
2.2.13因工作需要，公司员工随同上级人员一同出差，其住宿标准可按上级人员相应标准执行。
2.2.14关于行业会议费用标准，按会议标准具体执行(含餐费的不在有餐补)。凡外出参加行业会议，需请示总经理批准后方可参加，参会费用按该会议通知中规定的标准执行，参会人数在保证满足会议要求的前提下尽可能精简。
2.2.15凡出差人员出差一天的，即当天去当天回的，日伙食补助按20元发放;
3. 出差乘坐交通工具的规定
3.1正常情况下的乘坐标准
分类(按火车、客车计)10小时以上5—10小时5小时以下
董事长硬卧(或飞机)硬卧硬座
副总经理以上硬卧硬卧硬座
部门经理以下硬卧硬座硬座
注：
3.1.1火车软席视为硬卧，客运汽车视为硬座。
3.1.2驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费，可报销出差补助。
3.2特殊情况
以下情况可以特殊考虑乘坐飞机，但需要总经理批准：
3.2.1旅途10小时以上才可到达出差地点的;
3.2.2有需要全程陪同外部客户的;
3.2.3有必要与公司领导同行的;
3.2.4航空费用比陆上交通费用更经济的。
4. 特别说明
4.1如票据原件丢失无法返还而导致财务不予报销的，责任人需自行承担解决。出差发生的各项费用须有原始发票，无发票的不予报销。
4.2当出差费超出规定时，若合理，应特别注明，按照规定经总经理审批后，再予报销。
4.3对于报销项目失实，有虚报冒领行为的报销人，应视情况予以处罚100—500元，情节严重者予以开除，审核把关不严的管理人员罚款50—200元。
4.4本制度于文件下发之日起生效,与本规定不符的停止执行，此前没有明确规定且尚未进行处理的事项，按本通知执行。
十四、财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。
财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
一、董事会下设财务中心，负责公司全面财务工作。
二、项目部下设项目财务部，主管项目财务会计工作。定期向财务总监汇报工作。项目部下设以下三个岗位：
a、会计主管
1、负责审核费用报销、原始凭证的合法性、正规性;
2、审核已签订合同的执行情况，严格按照合同条款执行;
3、审核账目，现金盘点表，银行余额调节表，督促出纳人员现金日清月结;
4、审核报表的内容及数据的真实性、合法性;
5、监督每天制单，审核凭证;
6、关注公司全面财务工作;
7、对外联系工商、税务、银行等;
8、对内岗位设置，人员分工，划分权限职责;
9、审核内部管理会计报表内容及数据的真实性、合法性;
10、做好财务分析，对每月的收入、费用、工程款支付、税金的交纳要全面掌握;
11、对内其它部门协调。
b、会计
1、审核凭证及会计科目的设置;
2、账目登记，审核账目及会计科目的真实性、及时性、合理性;
3、按总公司财务部要求编制内部报表，保证真实性、及时性;
4、编制临时所需各种表格，做到及时、准确;
5、编制纳税报表，按时完税;
6、管理档案，做到档案完整，交接清晰;
7、收据、发票实行登记领用制度，统一管理，按票号发放、收回。
c、出纳
1、报销票据，认真仔细整理原始票据，做到手续齐全，流程正确、完全;
2、及时制单，正确使用会计科目;
3、编制现金盘点表，银行余额调节表，做到日清月结，账账相符，账实相符;
4、编制定额费用月报表;
5、编制资金周报;
6、严格按照审批权限的规定付款，做到手续齐全、完整、真实;
7、负责有价证券的管理。
三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印鉴、实物及未了事项等。移交手续必须由其上一级领导监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。会计科目见附表。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其它建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其它设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物20年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其它设备5年。
固定资产以计留残值提取折旧，残值率为5%，固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、固定资产必须由财务部协同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废的固定资产，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕：
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账;
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理;
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入营业外收入，其损失作营业外支出处理;
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。
十三、低值易耗品采用一次摊销法。
十四、按照财务部的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料.
序号表样名称报送时间
1资金周报每周星期六上午10：00前
2下月资金计划表本月28号前报送
3内部报表下月五日内报送
4税局报表下月十日内报送
5现金盘点表下月五日内报送
6银行余额调节表下月十日内报送
十五、财务支出管理制度
为加强财务支出的规范化,特制定本制度。
1.财务支出报销程序
1.1日常开支费用财务支出报销程序
日常开支费用：日常开支费用包括办公费、通讯费用、汽车费用、业务招待费用、差旅费、邮寄费、租赁费、水电费等等公司日常营运所必需的开支。其中办公费、通讯费用、汽车费用、业务招待费用实行定额管理规定，每季度由财务中心下发一次定额标准，不允许超支，有特殊情况的，由办公室打申请项目负责人复核后，报财务中心审核，总经理审批。
各部门或个人申请用款时(含营销、日常行政办公开支等各类款项)，应按下列程序进行：
1.1.1 由经办人按照要求填写用款申请或费用报销单据;
1.1.2 本部门经理审核;
1.1.3 项目财务负责人复核;
1.1.4 项目负责人审批;
1.1.5 大区总经理(或总经理)审批;
1.1.6 将审批后的用款申请或费用报销单据交财务人员用以付款和记账(沁源项目部在定额内的费用支出、没有定额的费用支出由项目负责人审批后财务人员可以先行支付,记账。待大区总经理日后最后审批。);
1.1.7对于审核人或审批人不在现场而又急需支付的，经办人员和财务人员可通过电话联系等方式与其沟通，获得同意后事后补签。
1.2工程成本类支出报销程序
工程成本类支出:工程成本类支出包括土地款、工程款、设计费、政府职能部门收费等支出。工程成本类支出实行预算审批制，每月28日前由各项目部的成本(或预算)部汇同财务部上报下月工程开支明细，由项目负责人复审核，送大区总经理、成本中心复审后，报财务中心复审，由总经理审批。本月有上月未申报的临时需支付的工程款时，应依照以上流程，凭临时工程付款审批单做为财务付款依据。
支付工程款时应按下列程序进行：
1.2.1 按《工程进度款支付流程》走工程结算单 ;
1.2.2 项目财务部负责人审核是否有预算，预算内的最终由项目负责人审批后财务人员用以付款和记账，预算外的应附有总经理临时审批的工程付款申请单付款。
1.3员工薪酬、奖金及福利支出程序
员工薪酬、奖金及福利支出：包括员工基本月工资、工龄工资、交通补助、通讯补助、奖励、年终奖金、三险一金、年终福利等等。次月5日前行政中心报员工出勤表到财务中心，由财务人员按公司制定的标准编制工资表后由报大区总经理及总经理审批。在次月10日发放员工工资。
1.3.1凡公司离职人员发放最后一个月工资及退还风险抵押金，凭《离(辞)职申请表》经项目负责人审核后报大区总经理审批，方可办理。
1.3.2关于职工礼金的规定：凡属公司员工有喜、丧事，由行政中心上报，大区总经理或总经理审批，由财务中心统一支付礼金。喜事礼金为500元(工作满一年以上)，丧事礼金为300元;
1.3.3公司全体员工工资、福利、奖金等均由董事长(总经理)审批，财务部应严格按照总经理审批的工资标准执行。
1.4项目部日常财务借款程序
日常财务借款：日常财务借款应按照要求填写借款单据(应填明借款日期、借款金额、借款用途、借款人、审批人)，日常财务借款指项目营运过程中的必要经营性开支及工程上的零星材料的采购借款、出差费的借支等等。
财务借款程序：
1.4.1 由经办人按照要求填写借款单据;
1.4.2 本部门经理审核;
1.4.3 项目财务负责人复核;
1.4.4 项目负责人审批 (或大区总经理审批);
1.4.5 将审批后的借款单据交财务人员用以支款;
1.4.6 项目负责人审批额度为单笔借款金额在2000元以内,且为正常的生产经营用款项。超过单笔2000元以上10000元以下的借款,应由大区总经理或总经理审批;
1.4.7借款应在用款结束后一周内报账归还，对不及时还款者，财务部将从当月工资中扣回。
1.5特殊业务费用支款程序
1.5.1本规定中特殊业务费支出是指各单位在经营过程中，因工作需要所发生的非正常支出及无正规发票的正常支出;
1.5.2特殊业务费支出的目的是能顺利推进公司工作或能为公司创造预期效益，严禁业务费开支用于个人目的;
1.5.3特殊业务费审批权限: 特殊业务费一次性支出10000元以内或一个月累计支出在10000元以内的特殊业务费支出需经项目负责人上报大区总经理审批后方可从财务支款.凡一次性支出在10000元以上或一个月累计支出在10000元以上的特殊业务费支出,需由项目负责人上报大区总经理审核后最后上报总经理审批后方可从财务支款;
1.5.4特殊业务费支出流程
各部门或个人申请用款时,应按下列程序进行;
1.5.4.1一次性支款10000元以内或一个月累计支出在10000元以内的特殊业务费支出;
1.5.4.1.1由经办人按照要求填写用款申请或费用报销单据;
1.5.4.1.2相关业务负责人审核;
1.5.4.1.3项目负责人审批;
1.5.4.1.4大区总经理审批(或总经理审批)
1.5.4.2一次性支出10000元以上或一个月累计支出在10000元以内的特殊业务费支出
1.5.4.2.1由项目部审查同意的用款申请上报总经理审批;
1.5.4.2.2由经办人按照要求填写用款申请或费用报销单据(携带用款申请书交财务部备案);
1.5.4.1.1相关业务负责人审批;
1.5.4.1.2项目财务负责人审批;
1.5.4.1.4大区总经理审批(或总经理审批)
1.5.5正常业务支出不能取得正规发票的收据须按以下格式填写
收 条
公司：
今收到贵公司 款项 元(大写： )。
收款人(签字)：
身份证号码：
联系电话：
1.6 项目营销费用支款程序
项目营销费用：项目营销费用包括项目前期推广费用、广告费、宣传费、促销活动费、销售提成方案、销售定价、折价方案等等。项目销售定价、折价方案、销售提成方案由项目部提出方案报总经理审批后，交项目财务部备案执行。其余的营销费用实行预算审批制，每月28日前由各项目部的预算部汇同财务部上报下月营销费用开支明细，由项目负责人审核后，报财务中心复审，由总经理审批。本月有上月临时需支付的营销费用时，应由各项目部成本部汇同财务部报营销开支明细，由项目负责人审核后，报财务中心复审，由总经理审批。
支付营销费用时应按下列程序进行：
1.6.1 由经办人按照要求填写营销费用报销单据;
1.6.2 销售部经理审核;
1.6.3 项目财务部负责人审核是否有预算，预算内的最终由项目负责人审批后财务人员用以付款和记账，预算外的应附有总经理临时审批的营销费用付款申请单付款;
1.6.4 项目负责人审批;
1.6.5 大区总经理审批;
1.6.6 将审批后的用款申请或费用报销单据交财务人员用以付款和记账.
1.7固定资产、低值易耗品及办公用品购置支出程序
固定资产、低值易耗品及办公用品购置：指单个资产价值在2000元以上，使用年限在一年以上的资产。实行预算审批制，每月25日前由各项目部的综合办公室汇同财务部上报下月固定资产、低值易耗品及办公用品购置明细，由项目负责人、大区总经理审核后，送行政中心、财务中心复审，由总经理审批。本月有上月未报的临时需购置的资产，依据以上流程，凭资产购置申请做为财务付款凭据。
固定资产、低值易耗品及办公用品购置时应按下列程序进行：
1.7.1 由经办人按照要求填写报销单据;
1.7.2 办公室负责人审核并登记资产台账;
1.7.3 项目财务部负责人审核是否有预算，预算内的最终由项目负责人审批后财务人员用以付款和记账，预算外的应附有总经理临时审批的资产购置申请单付款;
1.7.4 项目负责人审批;
1.7.5 大区总经理审批;
1.7.6 将审批后的用款申请或费用报销单据交财务人员用以付款和记账。
2.财务支出附件管理
2.1 房地产开发成本类支出
2.1.1 政府职能部门费用支出：需在用款申请中详细说明收费标准及计算过程;
2.1.2 工程成本支出：工程款支出需在用款申请中填写本次付款金额、合同总金额及累计已付款金额;工程进度款支出需在用款申请中说明工程已达到的进度及相应需付款比例。
2.2 营销费用类财务支出
广告费支出及大型营销道具制作支出，需在用款申请中填写本次付款金额、合同总金额及累计已付款金额，同时在用款申请中说明付款节点及付款比例;营销活动费用支出，需附有费用支出明细清单;营销物料制作、购置支出，需附有物品购置清单及验收手续;凡能套取建安定额的营销道具制作支出(如销售展台的搭建等)需附有成本人员审核认可的费用清单。
2.3 固定资产、低值易耗品及办公用品购置支出
固定资产、低值易耗品及办公用品购置支出需附有购置资产的品牌、型号、考察价格标准。
3.财务支出审批职责
3.1 各财务部出纳人员，在接到用款(借款)申请后，要严格审核，确保用款(借款)申请符合财务支出程序的规定及授权范围，对违反规定者，有权拒绝支付;
3.2 若发生计划外项目支出且无特批手续，将追究经办人、审核人及财务主管、出纳等人员的相关责任，若造成损失，由相关责任人承担。
十六、薪资制度
第一条：为加强和规范成员管理，建立科学规范的用人机制，搭建一个成员发展平台和上升通道，使业务素质高、忠诚度强、管理才能、亲和力俱佳的优秀人才脱颖而出，为企业的可持续发展注入活力，结合公司实际，特制定本制度。
第二条：星级办法适用于公司副总以下成员的管理(除销售人员，销售人员实行底薪加提成，具体标准另行规定)，副总以上人员、特种专长的专有技术人员一人一标准，由董事会研究决定。
第三条：成员的划分是依据职务或岗位的不同，及在对应职务或岗位中所具备能力大小的不同，而认定的职员对应级别。职员的星级可分为一至二十四个星级。具体如下表所示：
职(岗)位九级经理4600八级经理4400七级经理4200六级经理4000五级经理3800四级经理3600三级经理3400二级经理3200
星级级别成员24级成员23级成员22级成员21级成员20级成员19级成员18级成员17级
职(岗)位一级经理
3050八级主管2900七级主管2750六级主管2600五级主管2450四级主管员2300三级主管2150二级主管2000
星级级别成员16级成员15级成员14级成员13级成员12级成员11级成员10级成员9级
职(岗)位一级主管
1850七级成员
1700六级成员
1550五级成员
1400四级成员
1250三级成员
1100二级成员
950一级成员
800
星级级别成员8级成员7级成员6级成员5级成员4级成员3级成员2级成员1级
第四条：公司董事会负责对所属公司经理及以下成员的星级认定,各分公司领导班子对所属成员的星级认定提出建议方案，报董事会，经董事会研究确定、总经理审批后，报公司财务中心备案。
第五条：成员的星级管理坚持能者上、平者让、庸劣者淘汰的原则;实行星级能上能下的动态管理。
第六条：成员星级管理包括：星级的确定、星级的晋升及星级的下降。
第七条：成员星级确定
成员星级依据基本条件和工作业绩两方面确定，工作业绩主要根据主管领导对其工作考核的结果确定。
1、成员16级至24级(经理级)、成员8级至15级(主管级)：依据公司所任命职务及工作业绩，在相应职务的星级范围内确定星级。对各类有特殊专长的专业技术人员，星级确定可超出其职(岗)位星级范围。
2、成员1级至8级(一般成员)：
(1)成员一级：基本条件为应届毕业生工作年限在一年以内的人员，工作业绩合格者。
(2)对新聘的应届研究生及以上学历者试用期满后，根据业绩表现执行相应级别工资。
第八条：同时满足以下条件的成员具备晋升资格：
1、真诚实践金德利企业文化;
2、具备相应职位要求的基本任职资格;
3、具备较高职位的技能;
4、具有较好的适应性和发展潜力;
5、年度考核均为优秀级成员;
6、担任公司低一级岗位工作1年以上;
7、德、智、勤三方面俱佳，经上级主管和经营班子推荐。
第九条：星级晋升分定期和不定期两种形式
1、定期。每年元月根据上年度绩效考核结果，统一实施星级晋升计划;
2、不定期。在年度中，对企业有特殊贡献、表现特优的团队成员，总经理随时提升。
第十条：满足下列条件之一的成员应当降低星级或淘汰
1、出现违犯公司规定，或不适应现岗位工作，或依据公司实际工作需要进行的岗位调整等情况的，随时降低星级;
2、对成员予以淘汰、降低星级、提出警告的，公司行政中心先与本人进行谈话，以书面形式通知本人后再执行。
第十一条：星级调整期限及幅度
1、成员星级的常规调整在次年年初进行一次。
2、星级调整：
(1)晋升：晋升幅度一般按照逐级晋升的方式晋升。对表现特别优异及对公司做出突出贡献的，经总经理批准后可隔级晋升;
(2)下降：下降幅度可视成员的实际综合表现确定。
第十二条：凡成员星级调整牵涉到岗位或工作地点变动的，必须在公司指定时间内办妥移交手续后，方可到新岗位就职。
第十三条：成员星级调整后，其薪酬待遇享受变动后的工资档次，并从公司下发人事变动通知之日起开始计发。
第十四条：试用期工资规定：普通人员试用期工资800元整，工程、预算部人员试用期工资1000元起，依据岗位性质试用期分别为一至三个月。
第十五条：销售部人员实行底薪+提成的方式计发工资，底新标准为每月400---800元整，具体提成方案另见销售提成方案。
第十六条：各级成员通讯补助：普通员工50元/月，主管100元/月,经理150元/月，副总以上人员200元/月，总经理500元/月，公司所有员工要保证24小时开机，如本月有两次打电话不开机，扣除当月电话费补助。
第十七条：交通补助每人每月50元，副总以上成员不享受交通补助。
第十八条：工龄工资各级成员每年增加50元。
第十九条：员工薪金根据考评情况保密发放，同事间不得相互打听、询问和泄露，发薪日为每月10日，发上一个月工资。如遇到休息日可顺延。员工持专用银行卡领取薪金。
第二十条：公司实行交纳风险抵押金制度，部门经理以上为3000元，员工为2000元，交纳办法为按照每月工资的10%扣发，达到标准后停止。员工在离开公司时办理清离职手续后，按规定报总经理审批后退还。
第二十一条：本制度由财务中心负责解释，并根据情况变化和工作需要对未尽事宜进行修订完善。
文档下载《2020公司制度汇编参考》
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